江苏江泰食品有限公司预重整投资人招募预告

2023年6月20日，（略）（以下简称“（略）”）进行预重整。并于2023年7月25日作出（2023）苏1291破申27-1号决定书，指定江苏圣典（泰州）律师事务所、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（略）临时管理人。
（略）资产，（略）市场价值，实现资源有效整合，最大限度地保护债权人、债务人和其他各方当事人的合法权益，（略）预重整期间指导和辅助债务人招募和引进预重整投资人。相关事宜现预告如下：
（略）的资产、负债及经营现状
一、基本情况
（略）（（略））于2016年11月15日由栾惠明独资设立，注册资本1000万元人民币，位于（略），交通便利。
2020年1月17日和2020年5月8日，经两次变更后现股东为胡蔚阳（持股80%）、（略）（持股20%），企业登记资料显示注册资金已实缴。胡蔚阳担任执行董事，为法定代表人。统一社会社会信用代码：（略）MA1MYWCLX5。经查：（略）的控股股东胡蔚阳持股70%，法定代表人胡艳阳是胡蔚阳姐姐，持股30%。
（略）主要从事食品制造和销售，（略）上、楼下两条生产流水线，楼上主要从事面食加工，包括肉包、肉圆、鱼圆。楼下主要从事豆制品生产，包括豆腐、百页、豆腐皮、豆干等。目前处于停业状态。
二、资产及抵押情况
1、房屋、土地使用权
（1）该公司占地13119平方米，有房屋四栋，（略）、建筑面积和（略）分如下：
①生产车间：苏（2020）泰州不动产权第（略）号，工业用房信息：（略）为（略）4GB01063F（略），幢号1号，2层，钢筋混凝土结构，建筑面积8955.58平方米。
②办公用房：苏（2020）泰州不动产权第（略）号，（略）为（略）4GB01063F（略），工业用房信息：幢号2号，4层，钢筋混凝土结构，建筑面积1857.86平方米。
③食堂、会所：苏（2020）泰州不动产权第（略）号，（略）为（略）4GB01063F（略），工业用房信息：幢号3号，3层，钢筋混凝土结构，建筑面积1196平方米。
④仓库、宿舍：苏（2020）泰州不动产权第（略）号，（略）为（略）4GB01063F（略），工业用房信息：幢号4号，5层（地下一层为消防泵房、水池），钢筋混凝土结构，建筑面积2804.71平方米。
上述不动产坐落在泰州医药（略），单独所有，土地用途为工业用地，使用权面积为13119平方米，权利性质为出让，使用期限至2067年3月1日止。
（2）抵押、查封情况：
上述不动产在2019年1月15日办理了抵押登记，（略）（担保金额5100万元）、（略）（担保金额1900万元）。
上述不动产均被法院多轮查封，查封的法院以泰州医药高新技术产业（略）人民法院为最多，其他还（略）人民法院、（略）（略）人民法院、（略）（略）人民法院。
2、设备、设施：
（1）（（略）一层）8吨豆制品流水线：①8吨豆料泡、磨、煮生产线②老豆腐连续压力机组③全自动水豆腐机组④全自动豆腐皮生产线⑤仿手工豆腐皮机组⑥全自动连续豆干机组⑦清洗设备⑧托膜分切设备⑨内酯豆腐流水线（详见清单）
（2）（（略）二层）包子、饺子、肉圆、鱼圆生产线：
①酱卤车间：配料间、酱卤预处理间、腌制卤汤暂存库、酱卤热加工间、冷却间、生区清洗、熟区清洗、酱卤内包装间、内包材消毒间、酱卤外包装间。
②包子车间：男、女更衣室、换靴间、洗手风淋、二次更衣室、面粉间、和面间、成型间、醒发蒸制间、冷却间、装盒（略）、熟区内包装间、熟区外包装间、内包材消毒间。
③包子车间右侧车间：男、女更衣室、换靴间、洗手风淋、二次更衣间、预处理间、配料间、制馅间、馅料暂存间、馅料热加工间、器具清洗间、生制品（略）、生区内包装间、外包装间、内包材消毒间
④速冻车间：解冻清洗间、预处理间、配料间、热加工间、冷却间、生区清洗间、熟区清洗间、内包装间、（略）（详见清单）。
（3）(一层)燃气锅炉房、洗衣房、空压机房、空气压缩机房。
（4）（略）。
（略）对车间部分机械设备处置价款享有优先受偿权，其债权金额为620万元左右。
3、车辆：（略）名下有三辆机动车。车辆信息：货运大型汽车MAG372、小型MD7L75、小型新能源MD38009，均已被查封。
2023年9月，（略）确定的评估机构对上述资产进行了评估，预计总价值为6000万元左右，具体数额待评估报告确定。
4、经初步统计，截止2022年8月底的应收账款及其他应收款1108.3349万元。
5、银行存款余额：281222.78元，均已被法院查封、冻结。
上述资产合计为7136.4571万元左右，具体数额待审计结论确定。
三、负债情况
1、（略）的电子账簿中，截止2022年8月应付账款及其他应付款金额为（略）.42元。
2、（略）的债权金额为（略）元。
3、截止2023年9月5日，欠税款248182.21元（含罚息）。
4、未缴纳的环保部门的行政罚款20万元。
上述债权总额初步统计为11261.4861万元，涉及债权人202人左右，具体待债权申报结束后审核确认为准。
四、职工工资及社保情况
《江苏省社会保险权益记录单》显示，自2021年1月至2023年8月，（略）共为102名职工参保，参保和停保时间不一（已全部停保），最迟的社保费缴至2023年2月，目前未收到职工申请劳动争议仲裁的案件。
五、经营现状
1、（略）因疫情影响和缺少资金周转于2022年下半年停产，目前尚有门卫和部分财务人员留守。
2、2021年下半年签定的应在2022年履行的销售协议10份（10家客户），因停产未能履行。
第二部分招募事项告知
（略）引入预重整投资人，协调推进其预重整及后续重整(若有)工作。（略）提供资金、产业及管理等资源，（略）全面恢复流动性，（略）债务危机，（略）解决历史遗留问题，全面优化债务人的资产结构和债务结构，在此基础上，有效整合产业资源实现复产复工，最终打造出股权结构优化、治理结构完善、资产质量优良、（略）。
一、招募须知
（一）（略）的情况有所补充了解，（略）预重整及后续重整（若后续被法院裁定受理重整申请）。
（二）本公告是由临时管理人编制，意向投资人决定报名前应仔细阅读本公告全部内容，理解投资过程中可能存在的风险，自行承担因临时管理人尚未掌握的瑕疵导致的风险及损失。（略）按现状进行预重整或重整投资，也视为完全认同本次意向投资人招募程序并同意承担所有风险。
（三）本公告之内容对全体意向投资人同等适用。
（四）本公告不构成要约，不具有预重整投资协议的效力。
（五）本公告所述信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查。意向投资人在考虑参与投资时，除参考本招募公告外，可在足额支付保证金、签署保密协议后，自行决定是否聘请专业投资顾问或法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等。
（六）预重整期间预重整投资人招募和遴选的效力延续至重整程序，即若无特殊情况，（略）正式进入重整程序后不再另行遴选重整投资人，预重整投资人将直接成为重整投资人。重整投资人应当遵从预重整投资人招募和遴选的要求、预重整期间所签订的预重整投资协议的约定，全面履行相关义务。
（七）预重整期间临时管理人有权决定继续、中止或终止投资人的招募及延长招募时间等事项。
二、投资人招募程序
（一）报名
1、意向投资人的基本条件
（1）具有较高社会责任感和良好的商业信誉；
（2）具有足够的资金实力，且资金来源合法合规，并能提供不低于其拟投资总额的的资信证明或其他履约能力证明；
（3）拥有与债务人重整完成后的经营事务相适应的管理能力和专业人才（具有食品销售、加工经验的投资人在同等条件下优先考虑）；
（4）无数额较大到期未清偿债务，最近三年无重大违法行为、未列入失信行为人等。若意向投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况或信用记录不良的，临时管理人有权认定意向投资人不具备意向投资人资格。
（略）或自然人可以组成联合体参与投资，投资联合体中应当至少有一方符合前四项条件。
2、报名时需提交的材料
（1）意向投资人向临时管理人提交书面的投资意向书一式二份，【意向投资人是企业的，提交截至2023年12月底的财务报表（（略）可提供最近一期公开披露的合并财务报告）；意向投资人是自然人的，应当签字并捺印】；意向书内容应包括但不限于投资人基本情况介绍、经营方案、投资金额及方式：（略）
（2）意向投资人的主体资质文件：意向投资人是企业的，应当提交企业法人营业执照副本复印件、法定代表人证明书及法定代表人居民身份证复印件、委托书原件及受托人居民身份证复印件，及股东(大)会同意投资的决议(公司法人)或有权机关同意投资的决议原件(其他法人或非法人组织)（注：报名时需提供企业营业执照副本原件审核）。意向投资人是自然人的，应提交居民身份证复印件，委托书原件及受托人居民身份证复印件（如需委托代理人办理）。
（3）意向投资人简介：包括注册资本认缴和实缴情况、股权结构、主营业务、资产负债情况等。若意向投资人是自然人的，包括但不限于自然人基本情况、资产情况等；若意向投资人是企业的，包括但不限于企业股权结构和股东情况、注册资本认缴和实缴情况、主营业务、经营现状、资产负债情况等。
（4）资产证明或者其他履约能力证明文件：银行存款证明、银行保函等可以证明意向投资人资金实力和履约能力的文件。
（5）承诺书：承诺无作为被执行人的案件且不属于失信联合惩戒对象；（略）预重整投资人或重整投资人；承诺愿意按本公告与其他投资文件的安排在临时管理人要求的时间内提交预重整投资方案或重整投资方案等。
（6）文件送达地址：（略）
（7）保密承诺函：（略）的情况予以保密并愿意承担违反保密义务的法律责任。
（8）其他用以证明符合报名条件的相关资料。
（9）联合体报名须提交联合报名合作协议书，并分别同时按要求提供相关资料。
上述第（1）至（8）项文件材料须加盖报名机构公章，多页材料须加盖骑缝章，如意向投资人是自然人的，需每份文件签字并捺印，多页材料须骑缝签并捺印。上述报名文件应一并装袋密封。意向投资人未按本公告要求提交完整报名文件的，临时管理人有权不予接收，接收报名文件后发现意向投资人未按本公告要求提交完整报名文件的，则视为无效报名。
（二）报名资格审查
1、临时管理人根据本公告确定的报名条件和要求对意向投资人提交的报名材料进行资格审查。
2、经审查，符合报名条件且提交材料准确、齐全的，投资人根据临时管理人的要求在规定的时间内，向临时管理人出具《按时提交承诺书》一式二份，并同时支付意向保证金人民币100万元（大写：人民币壹佰万元整）（户名：（略）临时管理人，账号：（略）161570，开户银行：江苏银行泰（略）支行）。投资人提交临时管理人要求的材料并缴纳保证金后方可视为报名成功，否则即视为无效报名或放弃报名。
3、资格审查通过，报名成功的意向投资人可以开展尽职调查，临时管理人配合提供相关手续、材料。
4、报名成功的意向投资人未按出具的承诺函履行义务或提交的《重整投资方案》明显缺乏可行性（包括但不限于欠缺必要条款且拒绝改正或方案内容不符合法律法规和相关政策规定等）或者未按期缴纳履约保证金的，交纳的意向保证金不予退还。
（三）《重整投资方案》的提交和审查
1、意向投资人根据尽职调查了解到的情况，结合自身的商业判断和法律风险评估，向临时管理人提交具有操作性且不可撤销的《重整投资方案》一式三份（包括但不限于重整投资方式：（略）
2、临时管理人对投资人提交的《重整投资方案》进行审查，符合要求的，临时管理人向投资人发出《重整投资人入围通知书》。
（四）《重整投资方案》评审
1、（略）有重整投资意向并提交《重整投资方案》的，由临时管理人与投资人谈判并协商确定投资金额等具体投资事项，临时管理人将根据谈判的结果决定是否确定为正式重整投资人。
2、如有两家或两家以上的投资人对江泰食品有重整投资意向并提交《重整投资方案》的，临时管理人在债权人的监督下，有权结合重整投资金额、付款方式：（略）
3、最终确定的正式重整交纳的意向保证金可转为重整履约保证金）或符合临时管理人要求的银行保函等资金担保措施（未按期缴纳履约保证金或者提供临时管投资人应当在接到临时管理人书面通知后三日内签订《重整投资人身份确认书》以及《重整投资协议》，并根据临时管理人的要求在《重整投资协议》签订后七日内交纳重整履约保证金人民币200万元（前期已理人认可的担保措施的，意向保证金不予退还并视为放弃投资人资格）。其他未确定正式投资人的由临时管理人同时发出《重整投资人身份未确认告知书》并无息退还意向保证金。重整投资人未按照重整投资协议或者重整计划提供偿债资金或者未履行其他重整投资人义务的，履约保证金200万不予退还。（略）的重整申请或者法院最终未裁定认可重整计划草案等非因投资人原因导致无法重整的，投资人可向临时管理人申请无息退还履约保证金，具体以双方签订的重整投资协议的内容为准。临时管理人有权视入围重整投资方案的具体情况，决定是否设定轮候重整投资人，并与其办理轮候重整投资人身份确认手续以及履约保证金等缴纳手续。
（五）编制预重整方案以及重整计划草案
1、临时管理人根据正式重整投资人提交的《重整投资方案》编制预重整方案并提交债权人参照《企业破产法》的规定进行表决。
2、参照《企业破产法》关于重整计划草案的表决方式：（略）
3、（略）转入重整程序的，则按照《企业破产法》相关规定执行，预重整期间确定的重整投资人即为重整程序中的投资人，重整期间不再重新招募投资人。
（六）投资风险和瑕疵提示
1、意向投资人一旦交付保证金100万元，即视为意向投资人自行完成相关全部尽职调查工作，意向投资人已知悉、（略）的现状情况、资产负债情况、出资情况、设备情况、税收负担、差错更正及资产盈亏或重整收益等产生的税务调整风险，税务风险、会计账延续问题等；知悉、充分预判并接受企业经营风险、资产使用状况、重整税务调整以及行业发展前景等所有事项；（略）的现状及瑕疵，自行承担后续所有一切不确定风险。
2、意向投资人充分了解预重整程序情况，（略）无法进入正式破产程序的风险。（略）债权人会议（含预重整债权人会议）能否表决通过重整计划草案（含预重整计划草案）、表决通过的时间、法院最终是否裁定批准重整计划等均具有不确定性。
3、（略）处于预重整阶段（即非正式破产程序阶段），该公司的情况及存在的风险等可能随时发生变化，意向投资人自愿承担相关风险及责任。
4、（略）进行实地查看及详尽的调查工作，（略）所涉财产实物现状及企业经营与管理现状、潜在一切风险等，相关责任由意向投资人自负，与他方无涉。
5、（略）不能清偿银行到期债务导致其存在不良银行信用记录。（略）在重整后若干时期内仍然存在，且影响其向银行正常融资及经营活动的风险。（略）因强制执行案件所导致存在强制执行记录、失信被执行人记录、处罚记录、（略）现股东所持有的股权被查封冻结等情况，自愿接受相关风险。
6、（略）存在未申报债权人主张权利的可能。若后续由预重整程序转为破产重整程序，则在人民法院裁定批准相关重整计划（含草案）后，依照《中华人民共和国企业破产法》第九十二条规定，在重整计划执行完毕后，需承担按照重整计划规定的同类债权的清偿条件进行清偿的风险。
7、若后续由预重整程序转为破产重整程序，在人民法院裁定批准相关重整计划（含草案）后，意向投资人接受临时管理人以移交之时的财产现状为准进行交付。（略）资质的有效期限、维持及使用可能存在相应要求等，意向投资人应自行评估判断和处理，并承担相应风险。
8、其他
（1）（略）的主营业务有调整的，应当确保调整后的主营业务符合泰州医药（略）（（略））的产业发展方向，具体的产业政策和要求请重整投资人自行咨询相关政府部门或者主管机关。
（2）临时管理人采取公开方式：（略）
（3）（略）的基本情况，仅供意向投资人参考，并不代表临时管理人对意向投资人的承诺。意向投资人自行决定是否聘请专业顾问进行尽职调查、出具投资意见等，自主判断、自担风险。
（4）临时管理人有权根据实际情况以及预重整工作需要适当延长招募期限（包括投资人报名时间及提交《重整投资方案》的时间）、调整或者撤回本招募公告。
（5）本公告未尽事宜，如招募期限延长、调整或者撤回招募公告、遴选规则的公布等以临时管理人最终通知为准，如由此对意向投资人造成影响的，临时管理人不承担任何责任。
（6）（略）资产推介，不得视为要约或要约邀请，最终解释权归临时管理人，如需了解详细情况可与临时管理人联系。（略）项目投资。
（略）临时管理人
2024年2月28日
附：报名地点：（略）
报名地点：（略）