(略)关于投资中国
人寿-福建能化集团债权投资计划资金运用关联
交易的信息披露公告
根据《关于加强保险机构资金运用关联交易监管工作的通知》(银保监规〔2022〕11号)、《
(略)资金运用信息披露准则第1号:关联交易》(保监发〔2014〕44号)等相关规定,
(略)关于投资中国人寿-福建能化集团债权投资计划资金运用关联交易的有关信息披露如下:
一、交易概述及交易标的的基本情况
(一)交易概述
(略)于2024年7月4日签署《中国人寿-福建能化集团债权投资计划投资计划份额认购书》,
(略)(以下简称“
(略)”)发起设立的中国人寿-福建能化集团债权投资计划(以下简称“债权计划”),认购金额1000万元。我公司认购该债权计划份额获取:
(略)
(二)交易标的基本情况
该债权计划预计募集发行规模不超过20亿元,投资期限为3+1+1+1+1+N年,融资主体有权在第3、4、5、6、7年的对应日及满7年的对应日之后每届满一年的对应日行使赎回权。
(略)。募集资金用于拟投资项目的项目资本金。
(略)其他关联方。
二、交易各方的关联关系和关联方基本情况
(一)交易各方的关联关系
关联方:
(略)
交易各方的关联关系:(三)关联法人或非法人组织关联关系类别中第(一)项所列关联方控制或施加重大影响的法人或非法人组织,第(二)项所列关联方控制的法人或非法人组织
关联关系具体描述:
(略)(统一社会信用代码:
(略)932101M,
(略),法定代表人王军辉)
(略)。
(二)关联方情况
关联方:
(略)
(略)经济性质或类型中央国有企业
(略)14层至18层
注册资本(万元)400000成立时间
(略)
统一社会信用代码
(略)932101M
主营业务或经营范围管理运用自有资金;受托或委托资产管理业务;与以上业务相关的咨询业务;国家法律法规允许的其他资产管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、关联交易金额及相应比例
关联交易相应比例符合监管规定
(略)关联交易金额(万元)4.27
四、交易的定价政策及定价依据
(一)定价政策
该产品受托管理费用定价参
(略)场上同时期、同类型金融产品,定价合理、公允,严格
(略)场化原则,不存在显失公平或损害一方利益的情形。
(二)定价依据
市场上同期债权计划产品管理费率为5-40bp,本次关联交易价格是在参考同期债权计划产品定价情况的基础上,由双方按照一般商业条款及行业惯例,
(略)管理成本按照公平原则协商确定。
五、交易协议主要内容
(一)生效时间
(略)
(二)交易价格
本产品底层基础资产不涉及关联方,以管理费计算关联交易金额。
(略)收取的管理费率为【0.06】%/年,按照预计投资期限【7】年测算,投资期内产生的管理费金额不超过4.27万元。
(三)交易结算方式:
(略)
该债权计划每年度进行收益核算和分配,受托管理人指定托管人将投资本金和受益人所分得的收益款项汇至委托人书面指定的账户内。受托人的管理费按债权计划各投资收益计算期对应收取,受托人的管理费用由债权计划财产承担。
(四)协议生效条件、履行期限
《中国人寿-福建能化集团债权投资计划投资计划份额认购书》经授权代表签字并加盖公章后生效。
投资期限为3+1+1+1+1+N年,融资主体有权在第3、4、5、6、7年的对应日及满7年的对应日之后每届满一年的对应日行使赎回权,履行期限至中国人寿-福建能化集团债权投资计划项下的投资计划终止为止,预计投资期不超过7年。
(五)其他信息
无
六、交易决策及审议情况
根据《
(略)人民币自有资金投资指引》(以下简称“《投资指引》”)约定,投资该保险资产管理产品为无限制级投资行为,
(略)在符合《投资指引》及双方《委托投资管理协议》规定前提下可自行实施。根据《银行保险机构关联交易管理办法》第五十七条,本次关联交易交易额在500万元以下,免予按照关联交易方式:
(略)
七、其他需要披露的信息
无
(略)承诺:已充分知晓开展此项交易的责任和风险,并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责,愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议,可以于本公告发布之日起10个工作日内,向监管部门反映。
(略)
2024年07月08日
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