(略)(二期优化)
项目需求公告(第二次)
一、总体目标
随着工厂财务数智化工作的不断推进,2023年10月,系统收入模块上线运行,投入使用后收入业务纳入数智管理范畴,实现了收支业务信息化、智能化。
(略)上进行升级优化,完善业务覆盖面,进一步推进财务管理数智化工作。
二、业务需求
(一)财务支出业务升级为增值税环境
1.业务现状与问题
(略)会计层面未布置增值税环境,核算均为含税价,无进项税核算。如政策变动,每笔业务均需会计人员切换核算口径,将增加大量工作。
2.系统需求
布置增值税核算环境,管理员可随时根据政策变动进行切换,主要涉及发票识别、凭证规则配置方面。
单据中的明细中可显示增值税额,凭证可自动识别税额并生成对应分录。
(二)新增还款功能
1.业务现状与问题
目前员工通过《差旅借款》、《借备用金(员工)》、《借备用金(对公)》单据借款后,如未开支或有结余,需线下还款,
(略)中借款记录无法冲销。
2.系统需求
①新增《员工还款》、《对公备用金还款》单据,可关联借款单据,差额冲销借款,生成凭证并推送至U8,机器人可投递现金收据,单据审批通过后自动打印凭证并归档,也可上传电汇银行回执PDF,单据审批通过后机器人内置打印回执和凭证进行归档。
②对公借款后部分还款,可直接通过《发票挂账》单据处理,无需另行发起还款单据,生成还款凭证。
(三)新增银行承兑业务
1.业务现状与问题
(略)中付款方式:
(略)
2.系统需求
在单据中的付款方式:
(略)
(四)新增“合同抵账”、“合同调账”
1.业务现状与问题
采购合同交付设备、产品或服务不符合要求时,需进行抵账操作,扣减质保金等。
2.系统需求
①新增《合同抵账审批单》,不启用预算,不生产付款明细,生成凭证,更新合同信息,同时合同边栏增加“抵账金额”,未付金额=合同金额-抵账金额-已付金额
②新增《合同调账审批单》,允许选择预付/
(略),实现合同调账。
(五)新增供应商退款业务
1.业务现状与问题
如有供应商退款场景,系统当前功能不满足更新合同、往来、已付款需求。
示例场景:采购工程暂定160万,支付工程款预付145万元,决算后,定价150万元,对方开具发票150万,根据合同规定工厂应留10%即15万质保金,因此对方需退款10万元。
2.系统需求
增加《供应商退款单》满足示例场景:
(略)10万元银行回单生成收款单据,关联合同,关联预付款单据145万,(相当于冲掉原145万预付单据中的10万)待对方150万发票来后,工厂发起发票挂账流程,关联原145万预付(包含145万,和-10万)135万元,生成应付15万。
(六)新增收入冲销业务
1.业务现状与问题
销售产品存在退货,无法满线上冲销收入、退款、部分退款、合同边栏调整需求。
示例场景:工厂销售业务160万元,后发生各类退款退货情况。
2.系统需求
新增《销售退货单》(收入确认、核销金额,单头加是否已收款),满足以下示例场景:
①未收到钱,确认收入后:工厂开具红字发票150万,发起销售退货单,关联应收(原160万单据),冲收入150万。
②收到钱160万且确认收入后,客户要求退货150万:工厂开红字发票150万,发起销售退货单,冲收入150万,形成其他应付往来150万,工厂退款时,发起冲账付款单据,关联销售退货单的其他应付150万,退款150万。
③预收10万,工厂发起冲账付款,关联收款单据中的预收。
(七)升级收入业务(
(略)业务)
1.业务现状与问题
大修飞机通常分批签合同、开票、回款,管理上需
(略),耗时长,工作量大。
2.系统需求
建立“飞机业务库”,数据为“机关合同+
(略)合同+款项类别”的组合,其中机关合同可以修改,“
(略)合同+款项类别”的组合是唯一值。
①上传“飞机业务库”数据,通过excel或系统添加。校验“
(略)合同+款项类别”为唯一值,如已存在,则更新“机关合同+
(略)合同+款项类别”组合中的“机关合同”字段,如不存在则新增“机关合同+
(略)合同+款项类别”组合数据。
②发生业务(收款单据、收入挂账)时,
(略)为飞机合同,往来正常关联,收款时需选择款项类别。
③综上,可以查询并统计“机关合同”、“
(略)合同”、“款项类别”三个口径的发生数。(如“机关合同”发生过修改,
(略)上)
(八)
(略)
1.业务现状与问题
①银行出纳、现金出纳将银行回执、现金收据投入机器人后,
(略)编辑客户和客户银行信息。如系统中无该客户相关信息,需添加信息后才可继续业务。
②存在付款方户名与实际供应商不完全一致的情况(如党费),系统中需增加虚拟供应商。
③银行出纳投递银行回执后,需取出并手动分配各主办会计,造成工作量增加。
④
(略)中只有应收款、预收款、其他应付收款三种收款形式,其中其他应付收款会生成其他应付列表,无法涵盖全部收款业务。
2.系统需求
①机器人自动识别银行回执中对方信息,如系统中已存在,则自动使用,如系统中不存在,则自动生成客户档案。主办会计添加收款方时,如系统中已存在同名收款方,需提示。
②系统自动识别回执信息后,形成“付款方”“付款银行”“
(略)”信息,同时主办会计可输入“供应商”字段,如系统贸易伙伴库内存在则选中,如不存在则自动生成贸易伙伴档案。
③增加电子版银行回执上传功能,网银导出回执信息后批量上传,
(略),系统中业务完成后机器人自动打印凭证和银行回执。
④增加“其他收款”,不生成往来列表,无需关联应收款和合同。
⑤收款单据支持关联其他应收款进行冲销。
(九)
(略)
1.业务现状与问题
经办人借用会计凭证需翻阅实体凭证,并由会计人员全程跟随,存在人员精力浪费。
2.系统需求
(略)中凭证稽核通过,推送至U8后,自动生成合并PDF档案,包括凭证、回执、附件影像,可在凭证管理界面中批量导出,
(略)。
(十)机器人自动识别开票信息
1.业务现状与问题
①发票投递后,需会计在审批时审核开票信息是否正确、全面,增加了工作量。
②
(略)站操作验真,业务流程存在断点。
2.系统需求
①机器人识别发票后自动校验开票信息,购买方户名、税号是否正确,专票信息是否齐全。
②新增发票信息导出功能,
(略)验真后,
(略)中,反馈至会计和经办人。
(十一)
(略)对接
1.业务现状与问题
①目前差旅申请与人力考勤未形成闭环。
②目前用户有部门、岗位等信息变动时需手动修改,工作量较大且滞后。
2.系统需求
①
(略),
(略)后,作为差旅报销依据。(待定)
②
(略)取用户信息。
(十二)新增“业务交接”功能
1.业务现状与问题
目前如员工有职能变动,需逐一手动将合同、往来分享给接收人,且应付列表需财务授权,工作量大且易存在差错。
2.系统需求
新增“业务交接”功能,经办人经领导审批后,可将选中的名下合同承办人变更给接收人,将往来均自动授权给接收人。
(十三)升级业务分摊
1.业务现状与问题
(略)费用分摊取决于单头预算类别,项目预算仅支持分摊到项目,部门预算仅支持分摊到部门,实际工作中存在项目预算分摊到部门的情况。(如职能事务采购设备,需分摊至需求部门)
2.系统需求
分摊功能需允许选择分摊至部门和项目。
(十四)升级查询统计功能
各维度查询统计报表需全口径展示单据信息(发票金额、核销金额、支付金额等)。
(十五)升级凭证设置
1.业务现状与问题
目前凭证处理时,凭证辅助核算项“客户”需会计在财务设置——客户档案中维护,而维护前需在后台用户档案中添加,或手动将供应商同步至客户档案,才能在凭证处理时在辅助核算项“客户”中选到该客户,操作流程繁杂且无法实现自动生成凭证。
2.系统需求
如凭证处理时会计科目有辅助核算项“客户”,系统自动取单头“供应商”字段到客户档案中检索,如客户档案中存在,则应用到凭证处理辅助核算项“客户”中。
(十六)资金计划事前校验
1.业务现状与问题
因资金计划不足造成审批周期长,积压件占用机器人情况。
2.系统需求
机器人端控制部分资金计划。可增加投单时资金计划校验功能,即当经办人投递《差旅报销》、《费用报销》单据时,校验所在部门是否已报送无合同资金计划,如未报送可提示经办人报送资金计划后投单,防止占用暂存格。
相关要求
项目预算:60万元
完工日期:合同签订后60个工作日内
实施地点:
(略)
公开需求公告时间
2024年6月20日至2024年6月26日
技术对接时间
2024年6月20日至2024年6月26日
联系人:
(略)
联系电话:
(略)
三、发布询价公告的媒体
(略)(
(略))上发布,
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