(略)重整案重整意向投资人招募公告
(略)的债权人,
(略)的破产重整申请。为推进重整工作,现公开招募意向投资人,并就招募事项公告如下:
一、债务人基本情况
(一)工商登记情况
(略)成立于2010年6月25日;统一社会信用代码:
(略)049217J;住所地:江苏响水沿海经济
(略)内;法定代表人:董黎;公司类型:
(略);注册资本:28000万元;营业期限:2010年06月25日至长期;经营范围:包装纸板、涂布白板纸、涂布白卡纸、牛皮箱板纸制造与销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品除外)(以上范围国家有专项审批规定的项目待取得许可后方可经营)
(略)(
(略))
(略),注册资本金2.8亿元。
(略)持股60%,个人股东汪军持股40%。
因流动资金短缺等多种因素影响,
(略)已停工、停产。
(二)资产情况
(略),
(略)(持股比例均为51%),
(略)注册资本金分别为5000万元和2000万元。
(略)作为一家主要生产单面涂布灰底白板纸的造纸厂,可研计划总投资57亿人民币,占地约3000多亩,计划建设4条生产线,产能达到75万吨。现已建成一条年产能30万吨的生产线,公司产品覆盖多地,拥有主要合作客户28家,大型终端客户8家。
(三)债务情况
截止2023年12月底,
(略)合并资产8.02亿元,负债12.29亿元,所有者权益-4.27亿元,其中本部资产6.46亿元,负债10.66亿元,所有者权益-4.2亿元(财务快报数据)。负债主要债权人为北京环卫集团及所属企业,债权占比90%以上,无任何银行贷款债务。
(四)人员情况
为协助重整工作顺利进行、保
(略)安全等工作,
(略)现保留在岗人员约26人。
二、投资优势
(一)造纸行业为国民经济基础产业,行业整合正当时
造纸行业是国民经济基础行业,迎来复苏周期:造纸行业下游广泛应用于国民经济方方面面,跟随全球经济周期波动。经历成本端煤价高企、供给端产能过剩、需求端消费不振等多重负面因素后,造纸行业筑底。后市随着宏观经济提振回升,造纸业将开启复苏周期,迎来单边改善。
造纸行业壁垒高,整合正当时:造纸行业已进入以稳为主的成熟阶段,在能耗、环保政策趋严总体态势下,龙头企业发挥产业链一体化及成本管控精细化优势,战略布局新增产能,品类扩张,加深筑高行业壁垒。
(二)公司具有突
(略)位优势及优质产能指标,配套自备电厂、污水处理厂设施齐备
区位优势突出:公司位于江苏盐城响水工业
(略),毗邻黄海,在1000公里距离内覆盖华东、华北、华中、东南等国内主要下游
(略)场。
优质产能指标:已建成项目一期年产30万吨涂布白板纸生产线,规划建设项目二期3条生产线合计产能75万吨。配套电力供应、污水管线、厂房基础已按规划产能实施到位。现有及规划产能规模具有一定行业地位。
配套自备电厂、污水处理厂设施齐备:公司控股自备电厂、
(略),配套设施齐备。自备电厂
(略)内配套供热企业,省发改委批复建设规模为3炉2机,配套130万吨纸机。污水处理厂是
(略)唯一规划的污水处理厂,规划处理规模6万立方米/天。
(略)研发能力突出:
(略)。
(略)年研发项目20项,获得科技成果24项,其中自主研发发明专利4项,实用新型专利授权13项,发明专利受理6项,实用新型专利受理1项,均作为技术储备直接或间接转化到产品上。
(三)公司重整后大幅降低债务负担,实现轻装上阵、长远发展
大幅降低债务负担,实现轻装上阵:
(略)重整,
(略)债务,大幅降低财务负担,实现轻装上阵
嫁接增量产业资源,助力长远发展:投资人在重整后取得清洁资产,
(略)产能指标,为公司导入资金、资产、客户等资源,实现产业振兴与提升,助力长远发展
三、意向投资人条件
1.意向投资人系企业法人或非法人组织的,应依法设立并有效存续,具有较高的社会责任感和良好的商业信誉,没有被人民法院列入失信被执行人名单。意向投资人系自然人的,应为中华人民共和国公民,没有被人民法院列入失信被执行人名单或限制高消费。
2.意向投资人应当具备足够的资金实力,并能出具相应的资信证明或者其他履约能力证明。
3.自愿缴纳报名保证金100万元人民币。
4.意向投资人、投资人股东、投资人配偶均不存在列为失信被执行人情形。
5.意向投资人可以是联合体。联合体须指定一个主体主导参与投资,并说明每个成员所充当的角色、分工及职责等情况。
6.管理人根据重整工作需要认为需要符合的其他条件。
四、招募流程
(一)报名流程
1.报名期限
意向投资人原则上可于本招募公告发布之日起与公告发布方联系,进一步沟通项目合作方案。
2.联系人:
(略)
(1)联系地点:
(略)
(2)联系人:
(略)
(3)联系电话:
(略)
3.沟通建议材料:
投资意向书,建议提供包括意向投资人简介(含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构等信息;如为联合投资人,需说明各主体的角色分工、权利义务等,并出具联合投资人相互之间应承担连带责任承诺函);如果意向投资人是自然人,建议提交自身及配偶身份证复印件及结婚证复印件(若有)及配偶承担连带责任承诺函、
(略)无被执行案件查询反馈截图;
载明投资意愿及联系人:
(略)
(二)尽职调查阶段
初步达成意向的意向投资人,在签署相关保密文件后,
(略)开展尽职调查、实地考察,
(略)予以配合。尽职调查以7个工作日为限,尽职调查和实地考察所需费用由意向投资人自行承担。
(三)提交方案沟通阶段
1.意向意向投资人应按照项目具体情况,与公告发布人提交进一步沟通可操作性的重整投资方案。
2.重整投资方案应包括但不限于:投资模式、投资金额、偿债方案、经营方案、资金来源及其他与投资相关的条件等,重整投资方案还应同时符合以下要求:
3.公告发布人将根据实际情况与意向投资方一道,在管辖法院指导监督下开展投资工作。
五、其他说明
(一)本公告所列相关数据为管理人阶段性调查或审计、评估的数据,后期会随实际情况的变化而发生变化,仅供意向投资人参考,最终资产、负债等情况以相关法律文书和投资人调查情况为准。
(二)本公告内容不构成管理人的任何承诺或保证,不作为投资建议,不构成要约或要约邀请,投资人应以自行尽职调查结果为投资依据。
(三)本公告的解释权归公告发布人。
特此公告。
北京环卫集团
二〇二四年七月二十九日
“项目推介信息由委托方提供,北交所仅进行信息转发,北交所对其真实性、完整性、有效性不承担法律责任,投资者需自行承担由此产生的法律风险”。
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