水吼村2024年7月份财务公开

科目余额表
会计期间：2024年7月
单位：（略）
科目代码科目名称：（略）
借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方
101库存现金1,388.47298,840.00298,675.941,209,928.001,209,339.791,552.53
102银行存款1,818,961.06257,140.00588,411.471,117,551.672,492,132.701,487,689.59
102001基本户1,176,253.74257,140.00254,042.00999,281.061,366,297.001,179,351.74
（略）普宁汇成村镇银行洪阳支行1,176,253.74257,140.00254,042.00999,281.061,366,297.001,179,351.74
102004其他户642,707.32334,369.47118,270.611,125,835.70308,337.85
（略）（略）银行洪阳支行（征地社保基金专户）461.20117,055.77117,（略）
（略）（略）银行洪阳支行（雨污分流专户）642,246.12334,369.471,214.841,008,835.70307,876.65
112应收款300,000.00300,000.00
112004其他应收款300,000.00300,000.00
151固定资产10,490,781.081,403,826.2210,490,781.08
151002管理用491,326.00491,326.00
（略）房屋及建筑物390,000.00390,000.00
（略）办公设备32,426.0032,426.00
（略）通讯设备68,000.0068,000.00
（略）其他（略）
151003公益用9,999,455.081,403,826.229,999,455.08
152累计折旧（略）
152002管理用（略）
（略）办公设备（略）
153在建工程7,513,991.457,513,991.45
153002管理用15,000.0015,000.00
（略）（略）15,000.0015,000.00
153003公益用7,498,991.457,498,991.45
（略）学校7,498,991.457,498,991.45
211应付款908,041.63358,609.4781,640.001,136,843.70314,834.22631,072.16
211001征地补偿款562,416.60562,416.60
（略）青苗补偿款562,416.60562,416.60
211002押金57,400.0057,400.0057,400.00
211003暂收款24,240.0024,240.0098,408.0053,608.00
211004其他应付款345,625.03334,369.471,038,435.70203,826.2211,255.56
（略）省道S237线-276,218.8329,600.00-276,218.83
（略）赖厝寨健身场12,438.77555,561.2312,438.77
（略）（略）村道及沟渠升级374,095.00334,369.47453,274.4739,725.53
（略）雨污分流专项资金226,293.32226,293.32
（略）东莞乡村振兴帮扶东门大坑9,016.779,016.77
（略）（略）灯安装工程补助金203,826.22
311公积公益金19,570,705.303,720.59338,344.361,594,284.2219,566,984.71
311001土地基金-9,169.00-9,169.00
（略）其他来源-9,169.00-9,169.00
311002公积金18,319,824.303,720.59134,518.14190,458.0018,316,103.71
（略）接受捐赠资产2,931,100.002,931,100.00
（略）1其他接受捐赠资产900,000.00900,000.00
（略）2建校捐赠资产2,031,100.002,031,100.00
（略）拨款转入55,440.0055,440.0055,440.00
（略）土地基金转入13,188,738.526,825.0075,018.0013,188,738.52
（略）1潮惠高速征地款11,812,711.6311,812,711.63
（略）2其他1,376,026.896,825.0075,018.001,376,026.89
（略）201（略）款限1,376,026.896,825.0075,018.001,376,026.89
（略）其他来源2,144,545.783,720.59127,693.1460,000.002,140,825.19
（略）1其他1,862,717.841,862,717.84
（略）2办公经费70,801.943,720.5930,849.1440,000.0067,081.35
（略）3党务专项经费211,026.0096,844.0020,000.00211,026.00
311003公益金1,260,050.00203,826.221,403,826.221,260,050.00
（略）其他来源1,260,050.00203,826.221,403,826.221,260,050.00
501经营收入60,557.001,562.0062,119.0062,119.00
501002出租收入10,502.001,562.0012,064.0012,064.00
（略）市场租金1,980.001,980.001,980.00
（略）市场电费8,522.001,562.0010,084.0010,084.00
501004其他经营收入50,055.0050,055.0050,055.00
（略）发包收入50,055.0050,055.0050,055.00
（略）1土地承包金50,055.0050,055.0050,055.00
503补助收入155,600.001,260.00156,860.00156,860.00
503001中央及省级财政补助（略）
503002市级财政补助153,600.00153,600.00153,600.00
503004镇级财政补助2,（略）,300.002,300.00
504其他收入424,838.17172,978.00597,816.17597,816.17
504001存款利息收入2,852.172,852.172,852.17
504006其他421,986.00172,978.00594,964.00594,964.00
（略）其他5,000.00105,600.00110,600.00110,600.00
（略）水厂416,986.0067,378.00484,364.00484,364.00
513管理费用61,586.9050,427.38112,014.28112,014.28
513002其他管理及固定人员报酬56,400.0050,400.00106,800.00106,800.00
513007折旧费（略）
513010误工补贴（略）
513012会议费4,550.004,550.004,550.00
514公益支出766,353.00140,322.00906,675.00906,675.00
514003困难户补助11,900.0011,900.0011,900.00
514004治安48,000.008,000.0056,000.0056,000.00
514006环境卫生339,465.00114,350.00453,815.00453,815.00
514012公共设施维护129,598.00129,598.00129,598.00
514013医保社保153,990.00153,990.00153,990.00
514017慰问金（略）
514020其他公益支出86,600.005,772.0092,372.0092,372.00
514021绿美植树8,700.008,700.008,700.00
515其他支出166,871.8035,495.35202,367.15202,367.15
515008其他166,871.8035,495.35202,367.15202,367.15
（略）水厂开支166,871.8035,495.35202,367.15202,367.15
合计21,119,933.7621,119,933.761,144,554.791,144,554.796,427,550.386,427,550.3821,015,071.0821,015,071.08
单位：（略）
收入支出情况公布表
村会03表
2024年07月
单位：（略）
收入项目本月数累计数支出项目本月数累计数
1、经营收入1,562.0062,119.001、经营支出
其中：销售收入其中：销售成本
出租收入1,562.0012,064.00出租成本
劳务收入提供劳务成本
其他收入50,055.00其他经营成本
2、投资收益2、税金及附加
其中：股利利润3、管理费用50,427.38112,014.28
债券利息其中：干部报酬
其他投资收益其他管理及固定人员报酬50,400.00106,800.00
投资损失临时工报酬
3、补助收入1,260.00156,860.00办公费
其中：中央及省级财政补助（略）水电费
市级财政补助153,600.00书报费
县级财政补助折旧费（略）
镇级财政补助300.002,300.00修缮费
其他部门补助民主理财费用
4、其他收入172,978.00597,816.17误工补贴500.00
其中：利息收入2,852.17差旅费
固定资产盘盈收入会议费4,550.00
库存物资盘盈收入培训费
农业资产盘盈收入业务接待费
违约金收入邮电通讯费
其他收入172,978.00594,964.00机动车辆费
无形资产摊销
其他费用
4、公益支出140,322.00906,675.00
5、其他支出35,495.35202,367.15
其中：利息支出
固定资产盘亏和损失
库存物资盘亏和损失
农业资产死亡毁损支出
防汛金支出
违约金支出
无法收回的应收款项
其他35,495.35202,367.15
6、所得税费用
合计175,800.00816,795.17合计226,244.731,221,056.43
单位：（略）
现金收支明细公布表
单位：（略）
（略）日期摘要经手人收入支出结余
17月1日上期结转1,388.47
27月31日卫生费及租金收入林伟盛105,600.00106,988.47
37月31日市场七月份电费林伟盛1,562.00108,550.47
47月31日八一拥军经费林伟盛300.00108,850.47
57月31日水厂收入林伟盛67,378.00176,228.47
67月31日现金存银行林伟盛174,540.001,688.47
77月31日提取现金林伟盛124,000.00125,688.47
87月31日治安林伟盛8,000.00117,688.47
97月31日困难补助林伟盛5,000.00112,688.47
107月31日环境卫生林伟盛6,900.00105,788.47
117月31日八一拥军慰问金林伟盛300.00105,488.47
127月31日办公经费林伟盛3,720.59101,767.88
137月31日聘用人员4至6月工资及两委代办员生活补贴林伟盛50,400.0051,367.88
147月31日发村民精神障碍患者救治监护人补助金林伟盛24,240.0027,127.88
157月31日水厂开支林伟盛25,575.351,552.53
合计：298,840.00298,675.94
单位：（略）
出纳：公开日期：（略）
银行存款收支明细公布表
单位：（略）
银行名称：（略）
（略）日期摘要经手人收入支出结余
17月1日上期结转461.20
合计：（略）
单位：（略）
出纳：公开日期：（略）
银行存款收支明细公布表
单位：（略）
银行名称：（略）
（略）日期摘要经手人收入支出结余
17月1日上期结转642,246.12
27月31（略）村道及沟渠升级工程款林伟盛334,369.47307,876.65
合计：0.00334,369.47
单位：（略）
出纳：公开日期：（略）
银行存款收支明细公布表
单位：（略）
银行名称：（略）
（略）日期摘要经手人收入支出结余
17月1日上期结转1,176,253.74
27月31（略）村道及沟渠升级保证金收入林伟盛57,400.001,233,653.74
37月31日应付款--精神障碍补助林伟盛24,240.001,257,893.74
47月31日生态林补贴林伟盛960.001,258,853.74
57月31日水厂开支林伟盛9,920.001,248,933.74
67月31日住房保险林伟盛4,632.001,244,301.74
77月31日市场监控林伟盛1,140.001,243,161.74
87月31日环境卫生林伟盛114,350.001,128,811.74
97月31日现金存银行林伟盛174,540.001,303,351.74
107月31日提取现金林伟盛124,000.001,179,351.74
合计：257,140.00254,042.00
单位：（略）
出纳：公开日期：（略）