2024年7月财务公开

收入支出情况公布表
村会03表
2024年07月
单位：（略）
收入项目本月数累计数支出项目本月数累计数
1、经营收入27,500.001,384,469.401、经营支出
其中：销售收入其中：销售成本
出租收入出租成本
劳务收入提供劳务成本
其他收入27,500.001,384,469.40其他经营成本
2、投资收益2、税金及附加
其中：股利利润3、管理费用56,442.50449,805.96
债券利息其中：干部报酬18,400.00128,800.00
其他投资收益其他管理及固定人员报酬37,950.00281,050.00
投资损失临时工报酬
3、补助收入300.0025,300.00办公费5,266.95
其中：中央及省级财政补助水电费706.00
市级财政补助书报费
县级财政补助折旧费（略）
镇级财政补助300.0025,300.00修缮费
其他部门补助民主理财费用
4、其他收入14,049.92误工补贴20,910.00
其中：利息收入7,999.92差旅费
固定资产盘盈收入会议费10,800.00
库存物资盘盈收入培训费
农业资产盘盈收入业务接待费
违约金收入邮电通讯费1,748.00
其他收入6,050.00机动车辆费
无形资产摊销
其他费用
4、公益支出201,646.802,301,182.66
5、其他支出1,506.011,606.01
其中：利息支出
固定资产盘亏和损失
库存物资盘亏和损失
农业资产死亡毁损支出
防汛金支出
违约金支出
无法收回的应收款项
其他1,506.011,606.01
6、所得税费用
合计27,800.001,423,819.32合计259,595.312,752,594.63
单位：（略）
债务明细公布表
2024年7月
单位：（略）
科目代码科目名称：（略）
211应付款2024年7月1,670,153.77232,500.001,390,884.91
211001征地补偿款2024年7月18,000.00
（略）补偿单位：（略）
211002暂收款2024年7月152,153.3222,880.00216,500.00
（略）代收租金2024年7月99,101.81
（略）保证金2024年7月1,000.00
（略）其他暂收款2024年7月52,051.5122,880.00216,500.00
211003其他应付款2024年7月1,500,000.45209,620.001,174,384.91
（略）分会暂寄2024年7月500,000.00
（略）生活污水处理2024年7月0.45964,764.91
（略）（略）建设工程2024年7月1,000,000.00209,620.00209,620.00
合计1,670,153.77232,500.001,390,884.91
单位：（略）
债务明细公布表
2024年7月
单位：（略）
科目代码科目名称：（略）
201短期借款2024年7月716,191.39
201002单位：（略）
合计716,（略）
单位：（略）
资产负债表
会计期间：2024年7月
单位：（略）
资产行次期末余额年初余额负债及所有者权益行次
流动资产：流动负债：
货币资金16,662,200.667,719,920.00短期借款24
短期投资2应付款项25
应收款项（略）应付工资26
存货4应付劳务费27
消耗性生物资产5应交税费28
流动资产合计66,662,200.667,719,920.00流动负债合计29
非流动资产：非流动负债：
长期投资7长期借款及应付款30
生物性生物资产原值8一事一议资金31
减：生物性生物资产累计折旧9专项应付款32
生物性生物资产净值10非流动负债合计33
固定资产原值1133,078,479.6633,071,045.66负债合计34
减：累计折旧（略）
固定资产净值1333,077,851.3133,070,942.32
在建工程14
固定资产清理15
固定资产小计1633,077,851.3133,070,942.32
无形资产原值17
减：累计摊销18所有者权益：
无形资产净值19资本35
公益性生物资产20公积公益金36
长期待摊费用21未分配收益37
非流动资产合计2233,077,851.3133,070,942.32所有者权益合计38
资产总计2339,740,051.9740,790,862.32负债和所有者权益总计39
单位：（略）
现金收支明细公布表
单位：（略）
（略）日期摘要经手人收入支出
17月1日上期结转
27月31日镇级补助---收到八一拥军优属活动经费方创林300.00
37月31日提现方创林129,880.00
47月31日其他支出---付铁塔纳税费方创林1,456.01
57月31日办公费---付电话费、水费、修空调换灯管方创林2,318.10
67月31日征兵民兵--付民兵集训误工，征兵宣传横幅，征兵体检误工方创林2,230.00
77月31日环境卫生---付百里溪除草，整治环境卫生，喷草误工，三清三拆赔厕池，六乱整治，（略）环境卫生，农药款方创林9,845.00
87月31日服务群众专项经费---慰问死者家属方创林900.00
97月31日教育及学校幼儿园补助----付大学生奖金方创林400.00
107月31日其他公益支出---付到田确认边界误工，整理门牌误工，铺沥青饭盒，葫芦水库水费，警示牌，代表调研视察方创林13,268.00
117月31日暂收款---付精神障碍补助方创林22,880.00
127月31日干部报酬方创林18,400.00
137月31日治安－付治安员月工方创林21,900.00
147月31日其他管理及固定人员报酬－－付分会干部、聘用干部及管理业人员方创林37,950.00
合计：130,180.00131,547.11
单位：（略）
出纳：公开日期：（略）
银行存款收支明细公布表
单位：（略）
银行名称：（略）
（略）日期摘要经手人收入支出
17月1日上期结转
合计：（略）
单位：（略）
出纳：公开日期：（略）
银行存款收支明细公布表
单位：（略）
银行名称：（略）
（略）日期摘要经手人收入支出
17月1日上期结转
27月31（略）建设工程------（略）建设工程资金方创林1,000,000.00
37月31（略）建设工程----付工程款（略）方创林209,620.00
合计：1,000,000.00209,620.00
单位：（略）
出纳：公开日期：（略）
银行存款收支明细公布表
单位：（略）
银行名称：（略）
（略）日期摘要经手人收入支出
17月1日上期结转
合计：（略）
单位：（略）
出纳：公开日期：（略）
银行存款收支明细公布表
单位：（略）
银行名称：（略）
（略）日期摘要经手人收入支出
17月1日上期结转
27月31日土地承包金---收到铁塔场地租金方创林27,500.00
37月31日暂收款---收到精神障碍补助金方创林22,880.00
47月31日其他支出---付银行支票手续费方创林50.00
57月31日提现方创林129,880.00
67月31日办公费----付复印机、U盘等，空调，电费方创林15,467.64
77月31日环境卫生----付生活垃圾收集，垃圾箱方创林78,134.80
87月31日公共设施维护支出---（略）面修缮，见龙里寨前老池墙清除方创林75,869.00
合计：50,380.00299,401.44
单位：（略）
出纳：公开日期：（略）
债权明细公布表
2024年7月
单位：（略）
科目代码科目名称：（略）
112应收款2024年7月0.45
112003暂付款2024年7月0.45
合计（略）
单位：（略）