收入支出情况公布表
村会03表
2024年07月
单位:
(略)
收入项目本月数累计数支出项目本月数累计数
1、经营收入27,500.001,384,469.401、经营支出
其中:销售收入其中:销售成本
出租收入出租成本
劳务收入提供劳务成本
其他收入27,500.001,384,469.40其他经营成本
2、投资收益2、税金及附加
其中:股利利润3、管理费用56,442.50449,805.96
债券利息其中:干部报酬18,400.00128,800.00
其他投资收益其他管理及固定人员报酬37,950.00281,050.00
投资损失临时工报酬
3、补助收入300.0025,300.00办公费5,266.95
其中:中央及省级财政补助水电费706.00
市级财政补助书报费
县级财政补助折旧费
(略)
镇级财政补助300.0025,300.00修缮费
其他部门补助民主理财费用
4、其他收入14,049.92误工补贴20,910.00
其中:利息收入7,999.92差旅费
固定资产盘盈收入会议费10,800.00
库存物资盘盈收入培训费
农业资产盘盈收入业务接待费
违约金收入邮电通讯费1,748.00
其他收入6,050.00机动车辆费
无形资产摊销
其他费用
4、公益支出201,646.802,301,182.66
5、其他支出1,506.011,606.01
其中:利息支出
固定资产盘亏和损失
库存物资盘亏和损失
农业资产死亡毁损支出
防汛金支出
违约金支出
无法收回的应收款项
其他1,506.011,606.01
6、所得税费用
合计27,800.001,423,819.32合计259,595.312,752,594.63
单位:
(略)
债务明细公布表
2024年7月
单位:
(略)
科目代码科目名称:
(略)
211应付款2024年7月1,670,153.77232,500.001,390,884.91
211001征地补偿款2024年7月18,000.00
(略)补偿单位:
(略)
211002暂收款2024年7月152,153.3222,880.00216,500.00
(略)代收租金2024年7月99,101.81
(略)保证金2024年7月1,000.00
(略)其他暂收款2024年7月52,051.5122,880.00216,500.00
211003其他应付款2024年7月1,500,000.45209,620.001,174,384.91
(略)分会暂寄2024年7月500,000.00
(略)生活污水处理2024年7月0.45964,764.91
(略)(略)建设工程2024年7月1,000,000.00209,620.00209,620.00
合计1,670,153.77232,500.001,390,884.91
单位:
(略)
债务明细公布表
2024年7月
单位:
(略)
科目代码科目名称:
(略)
201短期借款2024年7月716,191.39
201002单位:
(略)
合计716,
(略)
单位:
(略)
资产负债表
会计期间:2024年7月
单位:
(略)
资产行次期末余额年初余额负债及所有者权益行次
流动资产:流动负债:
货币资金16,662,200.667,719,920.00短期借款24
短期投资2应付款项25
应收款项
(略)应付工资26
存货4应付劳务费27
消耗性生物资产5应交税费28
流动资产合计66,662,200.667,719,920.00流动负债合计29
非流动资产:非流动负债:
长期投资7长期借款及应付款30
生物性生物资产原值8一事一议资金31
减:生物性生物资产累计折旧9专项应付款32
生物性生物资产净值10非流动负债合计33
固定资产原值1133,078,479.6633,071,045.66负债合计34
减:累计折旧
(略)
固定资产净值1333,077,851.3133,070,942.32
在建工程14
固定资产清理15
固定资产小计1633,077,851.3133,070,942.32
无形资产原值17
减:累计摊销18所有者权益:
无形资产净值19资本35
公益性生物资产20公积公益金36
长期待摊费用21未分配收益37
非流动资产合计2233,077,851.3133,070,942.32所有者权益合计38
资产总计2339,740,051.9740,790,862.32负债和所有者权益总计39
单位:
(略)
现金收支明细公布表
单位:
(略)
(略)日期摘要经手人收入支出
17月1日上期结转
27月31日镇级补助---收到八一拥军优属活动经费方创林300.00
37月31日提现方创林129,880.00
47月31日其他支出---付铁塔纳税费方创林1,456.01
57月31日办公费---付电话费、水费、修空调换灯管方创林2,318.10
67月31日征兵民兵--付民兵集训误工,征兵宣传横幅,征兵体检误工方创林2,230.00
77月31日环境卫生---付百里溪除草,整治环境卫生,喷草误工,三清三拆赔厕池,六乱整治,
(略)环境卫生,农药款方创林9,845.00
87月31日服务群众专项经费---慰问死者家属方创林900.00
97月31日教育及学校幼儿园补助----付大学生奖金方创林400.00
107月31日其他公益支出---付到田确认边界误工,整理门牌误工,铺沥青饭盒,葫芦水库水费,警示牌,代表调研视察方创林13,268.00
117月31日暂收款---付精神障碍补助方创林22,880.00
127月31日干部报酬方创林18,400.00
137月31日治安-付治安员月工方创林21,900.00
147月31日其他管理及固定人员报酬--付分会干部、聘用干部及管理业人员方创林37,950.00
合计:130,180.00131,547.11
单位:
(略)
出纳:公开日期:
(略)
银行存款收支明细公布表
单位:
(略)
银行名称:
(略)
(略)日期摘要经手人收入支出
17月1日上期结转
合计:
(略)
单位:
(略)
出纳:公开日期:
(略)
银行存款收支明细公布表
单位:
(略)
银行名称:
(略)
(略)日期摘要经手人收入支出
17月1日上期结转
27月31
(略)建设工程------
(略)建设工程资金方创林1,000,000.00
37月31
(略)建设工程----付工程款
(略)方创林209,620.00
合计:1,000,000.00209,620.00
单位:
(略)
出纳:公开日期:
(略)
银行存款收支明细公布表
单位:
(略)
银行名称:
(略)
(略)日期摘要经手人收入支出
17月1日上期结转
合计:
(略)
单位:
(略)
出纳:公开日期:
(略)
银行存款收支明细公布表
单位:
(略)
银行名称:
(略)
(略)日期摘要经手人收入支出
17月1日上期结转
27月31日土地承包金---收到铁塔场地租金方创林27,500.00
37月31日暂收款---收到精神障碍补助金方创林22,880.00
47月31日其他支出---付银行支票手续费方创林50.00
57月31日提现方创林129,880.00
67月31日办公费----付复印机、U盘等,空调,电费方创林15,467.64
77月31日环境卫生----付生活垃圾收集,垃圾箱方创林78,134.80
87月31日公共设施维护支出---
(略)面修缮,见龙里寨前老池墙清除方创林75,869.00
合计:50,380.00299,401.44
单位:
(略)
出纳:公开日期:
(略)
债权明细公布表
2024年7月
单位:
(略)
科目代码科目名称:
(略)
112应收款2024年7月0.45
112003暂付款2024年7月0.45
合计
(略)
单位:
(略)
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