2024年7月科目余额表

科目余额表
会计期间：2024年7月
单位：（略）
科目代码科目名称：（略）
借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方
101库存现金422.6416,240.0016,240.0099,540.0099,（略）
102银行存款3,438,578.7648,993.7048,290.00426,732.481,718,688.793,439,282.46
102001基本户3,438,578.7648,993.7048,290.00426,732.481,718,688.793,439,282.46
（略）信用社292活期241,979.2048,993.7048,290.00423,051.271,359,250.01242,682.90
（略）农行743活期2,537,257.012,577.582,537,257.01
（略）邮政储蓄（略）
（略）农商行137定期73,700.0073,700.00
（略）汇成银行477活期585,279.111,103.26359,438.78585,279.11
112应收款1,635,509.501,635,509.50
112004其他应收款1,635,509.501,635,509.50
（略）（略）15,335.0015,335.00
（略）候壁华17,391.5017,391.50
（略）木波7,363.007,363.00
（略）方锡文17,953.0017,953.00
（略）德顺10,000.0010,000.00
（略）宋锡顺14,000.0014,000.00
（略）培光3,016.003,016.00
（略）社会抚养费512,431.00512,431.00
（略）锡丰22,000.0022,000.00
（略）汉平（略）
（略）泳洲（略）
（略）岳利1,000.001,000.00
（略）锦和（略）
（略）顺裕1,000.001,000.00
（略）文雄11,000.0011,000.00
（略）文思（略）
（略）涌城（略）
（略）辜娜妹（触电事故赔偿款）1,000,000.001,000,000.00
151固定资产16,078,293.9816,078,293.98
151002管理用525,222.94525,222.94
（略）房屋及建筑物306,281.34306,281.34
（略）1老村址240,000.00240,000.00
（略）2治安亭66,281.3466,281.34
（略）办公设备213,341.60213,341.60
（略）1闭路设置5,000.005,000.00
（略）2格力空调6,000.006,000.00
（略）3格兰仕空调7,280.007,280.00
（略）4美的空调5,000.005,000.00
（略）5联想电脑3,000.003,000.00
（略）6厦普电视机6,000.006,000.00
（略）7康佳电视机2,500.002,500.00
（略）8康佳电视机342,500.002,500.00
（略）9沙发6,000.006,000.00
（略）0办公用品53,300.0053,300.00
（略）1夏普打印机5,880.005,880.00
（略）2家俱一批60,767.0060,767.00
（略）3华凌空调两台4,120.004,120.00
（略）4火鸟警车五辆32,000.0032,000.00
（略）5康佳32寸彩电2台3,100.003,100.00
（略）6电脑台2只2,160.002,160.00
（略）7文件柜1只（略）
（略）8电脑2台5,464.005,464.00
（略）9空调一台2,389.602,389.60
（略）0联想台式电脑1台（略）
（略）其他5,600.005,600.00
（略）1汽油吹风机2台5,600.005,600.00
151003公益用15,553,071.0415,553,071.04
（略）学校6,944,946.556,944,946.55
（略）（略）3,800,000.003,800,000.00
（略）湖美村广播学校5,000.005,000.00
（略）湖美村华侨诊所10,000.0010,000.00
（略）湖美村老爷宫前桥300,000.00300,000.00
（略）湖美村供销社50,000.0050,000.00
（略）农家书屋20,000.0020,000.00
（略）学校创强639,833.83639,833.83
（略）健身体育器材74,200.0074,200.00
（略）体育器材一批72,500.0072,500.00
（略）三轮摩托车1辆15,688.0015,688.00
（略）村道3,299,393.373,299,393.37
（略）卫生站321,509.29321,509.29
152累计折旧（略）
152002管理用（略）
（略）办公设备（略）
（略）其他（略）
153在建工程15,907,920.531,417,822.7915,907,920.53
153002管理用938,567.91938,567.91
（略）新村址建设938,567.91938,567.91
153003公益用14,969,352.621,417,822.7914,969,352.62
（略）历年遗留1,557,822.121,557,822.12
（略）集中供水工程2,485,380.002,485,380.00
（略）村道改建工程4,027,940.804,027,940.80
（略）排灌渠水环境整治工程2,900.002,900.00
（略）（略）及基础设施建设2,154,900.01133,584.012,154,900.01
（略）湖美村2022（略）Y357大湖线养护工程194,901.82194,901.82
（略）农村饮水改造提升工程3,267,638.00924,800.003,267,638.00
（略）（略）硬化建设工程1,277,869.87359,438.781,277,869.87
201短期借款1,034,400.001,034,400.00
201003个人借款1,034,400.001,034,400.00
（略）辜利波50,000.0050,000.00
（略）辜建何750,000.00750,000.00
（略）辜明发130,000.00130,000.00
（略）辜卓龙104,400.00104,400.00
211应付款10,420,176.7014,240.0014,240.0028,040.0028,040.0010,420,176.70
211001征地补偿款10,168,956.7010,168,956.70
（略）（略）租地款894,954.20894,954.20
（略）啼鸡岭征地补偿款204,140.00204,140.00
（略）英歌山征地补偿款8,738,062.008,738,062.00
（略）景观林带租地款31,651.0031,651.00
（略）中石化用地补偿300,149.50300,149.50
211002押金10,000.0010,000.00
（略）优鲜园租地合约保证金10,000.0010,000.00
211004其他应付款241,220.0014,240.0014,240.0028,040.0028,040.00241,220.00
（略）芳仔（略）
（略）文葵1,000.001,000.00
（略）少韦2,000.002,000.00
（略）宽裕1,000.001,000.00
（略）电管组11,400.0011,400.00
（略）武龙1,350.001,350.00
（略）木林7,000.007,000.00
（略）绍伶1,000.001,000.00
（略）250,000.00250,000.00
（略）精神障碍监护补助款20.0014,240.0014,240.0028,040.0028,（略）
（略）雨污分流工程-34,250.00-34,250.00
241专项应付款7,630,753.787,739.00166,063.627,630,753.78
241001党组织服务群众专项经费104,690.167,739.0020,000.00104,690.16
241002（略）及基础设施建设2,166,063.62146,063.622,166,063.62
241003农村饮水改造提升工程补助3,500,000.003,500,000.00
241004（略）硬化建设工程1,860,000.001,860,000.00
311公积公益金18,008,468.5218,008,468.52
311001土地基金13,537,835.8113,537,835.81
（略）土地基金13,537,835.8113,537,835.81
311002公积金3,748,545.543,748,545.54
（略）其他3,091,450.933,091,450.93
（略）公积金657,094.61657,094.61
311003公益金722,087.17722,087.17
（略）接受捐赠639,600.00639,600.00
（略）公益金82,487.1782,487.17
501经营收入59,500.0059,500.0059,500.00
501003劳务收入59,500.0059,500.0059,500.00
（略）卫生费59,500.0059,500.0059,500.00
503补助收入121,000.0034,753.70155,753.70155,753.70
503004镇级财政补助121,000.0034,753.70155,753.70155,753.70
504其他收入4,375.164,375.164,375.16
504001存款利息收入4,375.164,375.164,375.16
513管理费用27,（略）,745.4527,745.45
513004办公费27,（略）,092.1027,092.10
513007折旧费（略）
514公益支出191,000.0034,000.00225,000.00225,000.00
514006环境卫生及创文创卫178,000.0032,000.00210,000.00210,000.00
514014慰问金2,000.002,000.002,000.00
514016自来水13,000.0013,000.0013,000.00
合计37,279,327.5337,279,327.53113,617.03113,617.032,232,619.722,232,619.7237,314,174.5637,314,174.56
单位：（略）