科伦药业：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

（略）2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：（略）
（略）核算的会计科目2024年期初占用资金余额2024年半年度占用累计发生金额(不含利息)2024年半年度占用资金的利息(如有)2024年半年度偿还累计发生金额2024年半年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计///-----//
前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计///-----//
其他关联方及其附属企业非经营性占用
小计///-----//
总计///-----//
（略）核算的会计科目2024年期初往来资金余额2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）2024年半年度往来资金的利息（如有）2024年半年度偿还累计发生金额2024年半年期末往来资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、（略）控股股东、实际控制人及其附属企业应收账款125.001,400.001,（略）销售商品经营性往来
（略）应收账款3,（略）,643.00销售商品经营性往来
（略）其他应收款（略）往来款非经营性往来
（略）其他应收款38,162.0055,087.00-34,936.0058,313.00往来款非经营性往来
第1页
（略）其他应收款4,020.006,354.00-9,071.001,303.00往来款非经营性往来
（略）其他应收款-15,863.00-15,863.00-往来款非经营性往来
（略）其他应收款45,049.001,262.00-2,235.0044,076.00往来款非经营性往来
（略）其他应收款2,209.00---2,209.00往来款非经营性往来
（略）其他应收款104,389.0011,859.00-24,640.0091,608.00往来款非经营性往来
科伦KAZ（略）其他应收款16,（略）,214.00往来款非经营性往来
（略）其他应收款（略）往来款非经营性往来
（略）其他应收款138,880.009,943.00-1,122.00147,701.00往来款非经营性往来
（略）其他应收款1,（略）往来款非经营性往来
（略）其他应收款710.（略）.00往来款非经营性往来
（略）（有限合伙）子公司其他应收款1.00---1.00往来款非经营性往来
（略）（有限合伙）子公司其他应收款1.00---1.00往来款非经营性往来
（略）（有限合伙）子公司其他应收款1.00---1.00往来款非经营性往来
（略）（有限合伙）子公司其他应收款1.00---1.00往来款非经营性往来
（略）其他应收款1.00---1.00往来款非经营性往来
（略）其他应收款21.00---21.00往来款非经营性往来
（略）其他应收款-27,768.00-15,541.0012,227.00往来款非经营性往来
（略）其他应收款5,（略）,066.005,857.00往来款非经营性往来
（略）其他应收款5,102.001,900.00-1,859.005,143.00往来款非经营性往来
（略）其他应收款4,114.0021,426.00-20,468.005,072.00往来款非经营性往来
（略）其他应收款-1,600.00-1,600.00-往来款非经营性往来
（略）其他应收款11,119.00-（略）,156.00往来款非经营性往来
（略）其他应收款-1.00-1.00-往来款非经营性往来
（略）其他应收款499.00--499.00-往来款非经营性往来
第2页
（略）其他应收款4,018.006,（略）,100.003,647.00往来款非经营性往来
（略）其他应收款4,483.00-22.00-4,505.00往来款非经营性往来
（略）其他应收款12,322.0015,800.00-9,430.0018,692.00往来款非经营性往来
（略）其他应收款4.00---4.00往来款非经营性往来
成都科伦宁辉企业管理合伙企业(有限合伙）子公司其他应收款9,420.00--20.009,400.00往来款非经营性往来
（略）其他应收款377.（略）.00往来款非经营性往来
（略）其他应收款5,（略）,789.00往来款非经营性往来
（略）的联营企业应收账款917.001,096.001,（略）销售商品经营性往来
应收款项融资1,475.001,（略）采购材料经营性往来
其他应收款（略）保证金经营性往来
（略）[注1]应收账款3,500.001,811.002,010.003,301.00销售商品/提供租赁经营性往来
应收款项融资37.001,（略）应收账款转入经营性往来
预付款项（略）采购材料经营性往来
（略）的合营企业应收账款（略）销售商品/提供租赁经营性往来
预付账款（略）采购材料经营性往来
（略）的合营企业应收账款（略）销售商品经营性往来
华润科伦医药（四川）（略）及其附属企业惠丰投资持有华润科伦医药33.42%权益，科伦实业集团持有华润科伦医药14.60%权益，本公司董事、高级管理人员刘思川先生持有华润科伦医药0.98%权益应收账款18,124.0030,054.0036,270.0011,908.00销售商品经营性往来
应收款项融资1,140.0014,246.0014,（略）应收账款转入经营性往来
预付款项（略）采购材料经营性往来
其他应收款（略）保证金经营性往来
（略）的联营企业应收账款453.0011,374.0011,（略）销售商品经营性往来
应收款项融资4,（略）,985.003,146.00应收账款转入经营性往来
第3页
预付款项（略）采购材料经营性往来
其他应收款（略）保证金经营性往来
（略）的联营企业应收账款11,447.006,837.003,564.0014,720.00销售商品经营性往来
应收款项融资1,256.001,982.003,（略）应收账款转入经营性往来
（略）的联营企业应收账款1,113.001,768.001,004.001,877.00销售商品经营性往来
应收款项融资（略）应收账款转入经营性往来
预付款项（略）采购材料经营性往来
其他应收款（略）保证金经营性往来
（略）的联营企业应收账款1,（略）,805.00销售商品/提供租赁经营性往来
应收款项融资应收账款转入经营性往来
（略）独立董事应收账款1,171.001,（略）,682.00销售商品经营性往来
预付款项（略）采购材料经营性往来
（略）独立董事其他应收款（略）接受劳务经营性往来
（略）[注2]应收账款（略）销售商品经营性往来
（略）[注3]应收账款（略）接受劳务经营性往来
总计---463,393.00255,（略）,351.00489,301.00-
[注1]（略），（略）。（略）持有其40%股份。
[注2]（略）40%股份。
[注3]（略）49%股份。
法定代表人：刘革新主管会计工作负责人：赖德贵会计机构负责人：黄俊
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