2024年8月财务公开

资产负债表
会计期间：2024年08月
单位：（略）
资产行次期末余额年初余额负债及所有者权益行次期末余额年初余额
流动资产：流动负债：
货币资金1272,219.44287,990.70短期借款24543,210.00543,210.00
短期投资2应付款项25317,590.17322,590.17
应收款项3应付工资26
存货4应付劳务费27
消耗性生物资产5应交税费28
流动资产合计6272,219.44287,990.70流动负债合计29860,800.17865,800.17
非流动资产：非流动负债：
长期投资7长期借款及应付款30
生物性生物资产原值8一事一议资金31
减：生物性生物资产累计折旧9专项应付款32
生物性生物资产净值10非流动负债合计33
固定资产原值112,926,975.322,926,975.32负债合计34860,800.17865,800.17
减：累计折旧12
固定资产净值132,926,975.322,926,975.32
在建工程143,034,640.693,034,640.69
固定资产清理15
固定资产小计165,961,616.015,961,616.01
无形资产原值17
减：累计摊销18所有者权益：
无形资产净值19资本35
公益性生物资产20公积公益金364,944,773.795,383,806.54
长期待摊费用21未分配收益37428,（略）
非流动资产合计225,961,616.015,961,616.01所有者权益合计385,373,035.285,383,806.54
资产总计236,233,835.456,249,606.71负债和所有者权益总计396,233,835.456,249,606.71
单位：（略）

债务明细公布表
2024年8月
单位：（略）
科目代码科目名称：（略）
211应付款2024年8月317,590.1718,200.00317,590.17
211001征地补偿款2024年8月302,000.00302,000.00
（略）补偿单位：（略）
211002暂收款2024年8月15,000.0018,200.0015,000.00
211003其他应付款2024年8月（略）
（略）雨污分流2024年8月（略）
合计317,（略）,200.00317,590.17
单位：（略）
债权明细公布表
2024年8月
单位：（略）
科目代码科目名称：（略）
2024年8月
合计
单位：（略）
银行存款收支明细公布表
单位：（略）
银行名称：（略）
（略）日期摘要经手人收入支出结余
18月1日上期结转0.00
合计：（略）
单位：（略）
出纳：公开日期：（略）
银行存款收支明细公布表
单位：（略）
银行名称：（略）
（略）日期摘要经手人收入支出结余
18月1日上期结转329,819.30
28月31日提现邱松秋3,000.00326,819.30
38月31日环境卫生---付临时清运费邱松秋7,800.00319,019.30
48月31日镇级财政补助----（略）提升项目补助邱松秋1,100.00320,119.30
58月31日绿美植树-------（略）段义务植树邱松秋50,000.00270,119.30
合计：1,100.0060,800.00
单位：（略）
出纳：公开日期：（略）
现金收支明细公布表
单位：（略）
（略）日期摘要经手人收入支出结余
18月1日上期结转462.34
28月31日提现邱松秋3,000.003,462.34
38月31日管理费用---水电费---付电费邱松秋1,337.742,124.60
48月31日办公费---付电费邱松秋24.462,100.14
合计：3,000.001,362.20
单位：（略）
出纳：公开日期：（略）
收入支出情况公布表
村会03表
2024年08月
单位：（略）
收入项目本月数累计数支出项目本月数累计数
1、经营收入457,207.381、经营支出
其中：销售收入其中：销售成本
出租收入出租成本
劳务收入提供劳务成本
其他收入457,207.38其他经营成本
2、投资收益2、税金及附加
其中：股利利润3、管理费用1,337.745,307.74
债券利息其中：干部报酬
其他投资收益其他管理及固定人员报酬
投资损失临时工报酬
3、补助收入1,100.00104,311.75办公费
其中：中央及省级财政补助511.75水电费1,337.741,337.74
市级财政补助100,000.00书报费
县级财政补助折旧费
镇级财政补助1,100.003,800.00修缮费
其他部门补助民主理财费用
4、其他收入31,280.10误工补贴3,120.00
其中：利息收入360.10差旅费
固定资产盘盈收入会议费850.00
库存物资盘盈收入培训费
农业资产盘盈收入业务接待费
违约金收入邮电通讯费
其他收入30,920.00机动车辆费
无形资产摊销
其他费用
4、公益支出57,800.00159,230.00
5、其他支出
其中：利息支出
固定资产盘亏和损失
库存物资盘亏和损失
农业资产死亡毁损支出
防汛金支出
违约金支出
无法收回的应收款项
其他
6、所得税费用
合计1,100.00592,799.23合计59,137.74164,537.74
单位：（略）
科目余额表
会计期间：2024年8月
单位：（略）
科目代码科目名称：（略）
借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方
101库存现金462.343,000.001,362.20533,820.00533,430.492,100.14
102银行存款329,819.301,100.0060,800.00665,299.23681,460.00270,119.30
102004其他户329,819.301,100.0060,800.00665,299.23681,460.00270,119.30
151固定资产2,926,975.322,926,975.32
151002管理用1,228,130.001,228,130.00
（略）房屋及建筑物1,200,000.001,200,000.00
（略）办公设备24,450.0024,450.00
（略）其他3,680.003,680.00
151003公益用1,698,845.321,698,845.32
153在建工程3,034,640.693,034,640.69
153002管理用3,034,640.693,034,640.69
201短期借款543,210.00543,210.00
201003个人借款543,210.00543,210.00
211应付款317,590.1718,200.0013,200.00317,590.17
211001征地补偿款302,000.00302,000.00
（略）补偿单位：（略）
211002暂收款15,000.0018,200.0013,200.0015,000.00
211003其他应付款（略）
（略）雨污分流（略）
311公积公益金4,944,（略）,032.7560,000.004,944,773.79
311002公积金2,303,（略）,032.7560,000.002,303,885.88
（略）接受捐赠资产915,000.00915,000.00
（略）土地基金转入1,187,854.95424,129.921,187,854.95
（略）其他来源201,（略）,902.8360,000.00201,030.93
（略）2办公经费（略）,902.8340,（略）
（略）3服务群众专项经费200,920.0020,000.00200,920.00
311003公益金2,640,887.912,640,887.91
（略）接受捐赠资产1,100,000.001,100,000.00
（略）其他来源1,540,887.911,540,887.91
501经营收入457,207.38457,207.38457,207.38
501004其他经营收入457,207.38457,207.38457,207.38
（略）发包收入457,207.38457,207.38457,207.38
（略）1土地承包金457,207.38457,207.38457,207.38
503补助收入103,211.751,100.00104,311.75104,311.75
503001中央及省级财政补助（略）
503002市级财政补助100,000.00100,000.00100,000.00
503004镇级财政补助2,700.001,100.003,800.003,800.00
504其他收入31,280.1031,280.1031,280.10
504001存款利息收入（略）
504006其他30,920.0030,920.0030,920.00
513管理费用3,970.001,337.745,307.745,307.74
513005水电费1,337.741,337.741,337.74
513010误工补贴3,120.003,120.003,120.00
513012会议费（略）
514公益支出101,430.0057,800.00159,230.00159,230.00
514006环境卫生95,650.007,800.00103,450.00103,450.00
514013医保社保5,080.005,080.005,080.00
514017慰问金（略）
514020绿美植树50,000.0050,000.0050,000.00
合计6,397,297.656,397,297.6563,262.2063,262.201,880,889.721,880,889.726,398,373.196,398,373.19
单位：（略）