大连市石灰石矿生态修复与产业融合发展（EOD）项目第二轮投资招商邀请函

一、项目简介
石灰石矿项目位于（略）甘（略）核心地段，矿坑占地面积201.85公顷。现状中部形成长约2600米、宽约700米的巨大矿坑，坑口标高约26至132米，坑底平均标高约-65米。
现拟将本项目分一期和二期两阶段实施。一期投资总额约27.8亿元左右，包括生态修复（达到《实施方案》的生态治理目标）、基础设施、购买用地和产业投资等。二期投资总额约19亿元左右，包括产业拓展、景观提升、造地买地等。重点进行一期方案的投资和产业策划，二期可以考虑部分开发或者全面开发。
二、招商内容
（略）石灰石矿生态修复与产业融合发展（EOD）项目（以下简称本项目）于2023年12月纳入生态环境部金融支持库。根据生态环境部印发的《生态环境导向的开发（EOD）项目实施导则（试行）》的要求，本项目将由（略）自然资源局作为招标主体通过竞争方式：（略）
投资人确定后，（略）作为牵头方完成本项目的相应投资决策程序后，（略），参与石灰石矿EOD项目的投标。
三、投资人需具备的条件：
（1）意向投资人股东方授权。
（2）与市属国企共进退的合作意愿承诺、关键合作边界。
（3）投融资能力证明：提供融资担保能力证明，融资担保意向函（需明确表述按照股比承担担保责任），股东方投资授权，银行授信承诺等。
四、招商会技术成果阐述及商务条件阐述
（一）招商会技术成果阐述
1.概念规划意向图：用地需求、建设内容基本落位等
2.产业策划：需重点说明引入产（略）场竞争力、市场收入预期、运营成本情况，收益等情况；是否能够引入有竞争力的IP，针对IP的可落地性和迭代能力等具体说明。需要提供各产业（略）场预期的依据，并提供自身产业运营能力的情况说明。
3.投资策划：提供投资测算表。重点说明用地规模、土地购买投资额、生态修复与基础设施投资额、产业投资额、每年可用于还本付息的现金流、备付率等指标。
4.市场不确定性的风险应对能力：说明产业是否可以迭代等。
5.预留发展空间：说明远期是否存在可继续投资，提升和迭代的可能性。
（二）商务条件阐述
包括但不限于以下内容：
1.意向投资比例
2.需获得意向投资人股东方授权
3.投融资能力证明：提供融资担保能力证明，融资担保意向函（需明确表述按照股比承担担保责任），股东方投资授权，银行授信承诺等。
4.如退出，退出机制诉求；
5.提供运营收益的一定保底机制；
6.（略）的诉求：EPC的承包模式、产业运营的承包模式等
7.其他需要阐述的商务条件
注：本次招商以项目一期的产业方案、有竞争力的IP和资金平衡方案为主要评价内容，二期方案作为加分项考虑。
五、公告发布媒介：（略）官网公开发布，同时对前期已与城投集团洽谈的潜在意向投资人同步发送邀请函。
六、报名时间和方式：（略）
七、报名要求：
（略）上报名：拟参加本次招商的单位：（略）
八、报名截止日期及时间：2024年6月14日16:00（北京时间）。
报名后，城投集团提供的基础资料如下：
1.区位示意图
2.现状概况示意图
3.区域交通分析示意图
4.项目设计条件示意图
5.加密的矢量化文件
6.生态治理目标（《实施方案》）
7.概念规划意向图和投资结构意向（各意向单位：（略）
注：本文件中提供的一期二期分期开发模式仅供参考，各单位：（略）
九、招商时间与地点：（略）
十、招商会议注意事项：
1.本项目有磋商环节，各投资人需派代表与招商小组现场进行洽谈，各投资人代表需同时携带授权委托书（联合体单位：（略）
2.各投资人代表需携带但不限于以下内容资料至招商会议现场：
（1）企业基本情况(（略）或央企，资产规模，2021年、2022年、2023年的财务审计报告）
（2）企业资信情况（具有银行出具的有效期内信用评级AAA证书或AA证书或A证书或无证书）
（3）投融资能力【提供融资担保能力证明，融资担保意向函（需明确表述按照股比承担担保责任），股东方投资授权，银行授信承诺等】
（4）技术成果阐述及商务条件阐述逐项形成书面材料。
注：以上资料需准备10份，按顺序添加目录，复印件加盖公章胶装成册，资料后期不返还。（上述所有资料须加盖公章，如为联合体，则联合体各方均需盖章。招商现场由招商委员会认定资料复印件是否有效，对于招商委员会做出认定无效的材料，投资人无权提出异议。）。
十一、招商监督：本次招商活动城投集团纪检部门将全程监督。
十二、其他说明：本项目不组织集中答疑，如对项目具体情况咨询可联系招商人（战略投资部，电话：（略）7；高女士，电话：（略））。合作方确定后，招商人无义务向其余未达成合作协议的单位：（略）
十三、招商人：（略）联系人：（略）
十四、招商代理人：（略）
联系人：（略）
电子邮箱：（略）
（略）
2024年6月7日