2024年8月财务公开

科目余额表
会计期间：2024年8月
单位：（略）
科目代码科目名称：（略）
借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方
101库存现金881.65126,129.00124,586.031,213,644.501,212,961.152,424.62
102银行存款5,129,006.78109,753.00815,773.886,993,320.146,494,375.144,422,985.90
102001基本户2,420,980.06109,753.00524,044.075,990,832.865,871,217.102,006,688.99
（略）洪阳农信社2,420,980.06109,753.00524,044.075,990,832.865,871,217.102,006,688.99
102004其他户2,708,026.72291,729.811,002,487.28623,158.042,416,296.91
112应收款116,664.95116,664.95
112004其他应收款116,664.95116,664.95
（略）文瑶华1,680.001,680.00
（略）文汉亿（略）
（略）黄映辉1,084.001,084.00
（略）黄宋平10,000.0010,000.00
（略）颜喜顺1,120.931,120.93
（略）余楚辉（略）
（略）第一片2,836.002,836.00
（略）第二片52,210.2052,210.20
（略）第三片6,411.626,411.62
（略）第六片16,707.0016,707.00
（略）第片七14,511.2014,511.20
（略）余和平9,000.009,000.00
151固定资产27,815,078.8827,815,078.88
151002管理用20,215,194.2920,215,194.29
（略）房屋及建筑物17,882,229.8417,882,229.84
（略）办公设备2,332,964.452,332,964.45
151003公益用6,128,274.666,128,274.66
151004支农用1,471,609.931,471,609.93
（略）生活垃圾无害化处理站1,471,609.931,471,609.93
152累计折旧（略）
152002管理用（略）
（略）办公设备（略）
211应付款2,950,707.33291,729.818,752.00761,048.041,132,632.002,667,729.52
211001暂收款108,680.00108,680.00
211002工程质保金8,752.008,752.008,752.00
211003其他应付款2,196,145.562,196,145.56
（略）社员厝地按金12,136.0012,136.00
（略）文衍秋（略）
（略）高剑平（略）
（略）镇城建借款100,000.00100,000.00
（略）教育附加费100,000.00100,000.00
（略）教育附加费欠款264,539.00264,539.00
（略）本村电改退款100,000.00100,000.00
（略）雨污分流1,618,970.561,618,970.56
211004乡村振兴项目754,561.77291,729.81652,368.041,015,200.00462,831.96
（略）乡村振兴-（略）硬底化建设项目-21,390.51136,590.5115,200.00-21,390.51
（略）新宫仔村道硬底化建设工程项目284,708.28291,729.81307,021.53300,000.00-7,021.53
（略）（略）灯建设工程491,244.00208,756.00700,000.00491,244.00
311公积公益金29,554,855.9212,729.673,515,931.703,496,752.0029,542,126.25
311002公积金29,554,855.9212,729.673,515,931.703,496,752.0029,542,126.25
（略）接受捐赠资产80,000.0080,000.00
（略）土地基金转入2,179,305.293,436,752.003,436,752.002,179,305.29
（略）其他来源27,295,550.6312,729.6779,179.7060,000.0027,282,820.96
（略）1其他27,210,267.6427,210,267.64
（略）2党务专项经费67,463.191,600.0014,400.0020,000.0065,863.19
（略）3办公经费17,819.8011,129.6764,779.7040,000.006,690.13
501经营收入2,140,359.5080,830.002,221,189.502,221,189.50
501004其他经营收入2,140,359.5080,830.002,221,189.502,221,189.50
（略）发包收入2,140,359.5080,830.002,221,189.502,221,189.50
（略）1土地承包金2,140,359.5080,830.002,221,189.502,221,189.50
503补助收入114,013.0011,300.00125,313.00125,313.00
503001中央及省级财政补助（略）
503002市级财政补助25,000.0025,000.0025,000.00
503004镇级财政补助88,753.0011,300.00100,053.00100,053.00
504其他收入5,078.145,078.145,078.14
504001存款利息收入5,078.145,078.145,078.14
513管理费用489,202.6852,844.83542,047.51542,047.51
513001干部报酬146,300.0020,900.00167,200.00167,200.00
513002其他管理及固定人员报酬216,800.0024,500.00241,300.00241,300.00
513004办公费18,826.0018,826.0018,826.00
513005水电费10,477.7510,477.7510,477.75
513007折旧费（略）
513010误工补贴9,（略）,750.009,750.00
513012会议费18,400.0018,400.0018,400.00
513015邮电通讯费16,574.0016,574.0016,574.00
513018其他费用52,021.127,300.0059,321.1259,321.12
514公益支出1,214,427.25448,080.431,662,507.681,662,507.68
514003困难户补助2,252.302,252.302,252.30
514004治安163,800.0025,520.00189,320.00189,320.00
514006环境卫生735,728.56318,498.561,054,227.121,054,227.12
514007合作医疗及医药13,839.1413,839.1413,839.14
514008教育及学校幼儿园补助50,000.0050,000.0050,000.00
514012公共设施维护149,696.9457,076.00206,772.94206,772.94
514017慰问金68,700.0068,700.0068,700.00
514020其他公益支出44,249.4533,146.7377,396.1877,396.18
合计34,765,262.1934,765,262.191,041,266.741,041,266.7414,688,499.5714,688,499.5734,561,709.5434,561,709.54
单位：（略）
收入支出情况公布表
村会03表
2024年08月
单位：（略）
收入项目本月数累计数支出项目本月数累计数
1、经营收入80,830.002,221,189.501、经营支出
其中：销售收入其中：销售成本
出租收入出租成本
劳务收入提供劳务成本
其他收入80,830.002,221,189.50其他经营成本
2、投资收益2、税金及附加
其中：股利利润3、管理费用52,844.83542,047.51
债券利息其中：干部报酬20,900.00167,200.00
其他投资收益其他管理及固定人员报酬24,500.00241,300.00
投资损失临时工报酬
3、补助收入11,300.00125,313.00办公费18,826.00
其中：中央及省级财政补助260.00水电费10,477.75
市级财政补助25,000.00书报费
县级财政补助折旧费（略）
镇级财政补助11,300.00100,053.00修缮费
其他部门补助民主理财费用
4、其他收入5,078.14误工补贴120.009,750.00
其中：利息收入5,078.14差旅费
固定资产盘盈收入会议费18,400.00
库存物资盘盈收入培训费
农业资产盘盈收入业务接待费
违约金收入邮电通讯费16,574.00
其他收入机动车辆费
无形资产摊销
其他费用7,300.0059,321.12
4、公益支出448,080.431,662,507.68
5、其他支出
其中：利息支出
固定资产盘亏和损失
库存物资盘亏和损失
农业资产死亡毁损支出
防汛金支出
违约金支出
无法收回的应收款项
其他
6、所得税费用
合计92,130.002,351,580.64合计500,925.262,204,555.19
单位：（略）
现金收支明细公布表
单位：（略）
（略）日期摘要经手人收入支出结余
18月1日上期结转881.65
28月31日提现金方展华125,000.00125,881.65
38月31日土地承包金方展华1,129.00127,010.65
48月31日公共设施维护方展华500.00126,510.65
58月31日误工补贴方展华120.00126,390.65
68月31日办公经费-水费，办公用品等方展华2,146.03124,244.62
78月31日党务专项经费-村民逝世家属慰问金方展华1,600.00122,644.62
88月31日现金存入银行方展华10,000.00112,644.62
98月31日治安方展华23,400.0089,244.62
108月31日环境卫生方展华41,420.0047,824.62
118月31日干部报酬方展华20,900.0026,924.62
128月31日其他人员报酬方展华24,500.002,424.62
合计：126,129.00124,586.03
单位：（略）
出纳：王汉娟公开日期：（略）
银行存款收支明细公布表
单位：（略）
银行名称：（略）
（略）日期摘要经手人收入支出结余
18月1日上期结转2,420,980.06
28月31日工程质保金方展华8,752.002,429,732.06
38月31日镇级财政补助方展华11,300.002,441,032.06
48月31日土地承包金方展华79,701.002,520,733.06
58月31日治安方展华2,120.002,518,613.06
68月31日食堂费用方展华7,300.002,511,313.06
78月31日办公经费-电费方展华8,983.642,502,329.42
88月31日公共设施维护-支付葫芦水库灌溉渠整修工程，支付大埔桥异址重建前期钻探费用方展华56,576.002,445,753.42
98月31日合作医疗及医药方展华13,839.142,431,914.28
108月31日环境卫生方展华277,078.562,154,835.72
118月31日公益其他-党员义务牌，党徽。八一退役军人座谈会物资等费用方展华33,146.732,121,688.99
128月31日提现金方展华125,000.001,996,688.99
138月31日现金存入银行方展华10,000.002,006,688.99
合计：109,753.00524,044.07
单位：（略）
出纳：王汉娟公开日期：（略）
银行存款收支明细公布表
单位：（略）
银行名称：（略）
（略）日期摘要经手人收入支出结余
18月1日上期结转2,708,026.72
28月31日应付款-新宫仔村道硬底化建设工程方展华291,729.812,416,296.91
合计：0.00291,729.81
单位：（略）
出纳：王汉娟公开日期：（略）
资产负债表
会计期间：2024年08月
单位：（略）
资产行次期末余额年初余额负债及所有者权益行次期末余额年初余额
流动资产：流动负债：
货币资金14,425,410.523,925,782.17短期借款24
短期投资2应付款项252,667,729.522,296,145.56
应收款项3116,664.95116,664.95应付工资26
存货4应付劳务费27
消耗性生物资产5应交税费28
流动资产合计64,542,075.474,042,447.12流动负债合计292,667,729.522,296,145.56
非流动资产：非流动负债：
长期投资7长期借款及应付款30
生物性生物资产原值8一事一议资金31
减：生物性生物资产累计折旧9专项应付款32
生物性生物资产净值10非流动负债合计33
固定资产原值1127,815,078.8827,815,078.88负债合计342,667,729.522,296,145.56
减：累计折旧（略）
固定资产净值1327,814,805.7527,815,004.39
在建工程14
固定资产清理15
固定资产小计1627,814,805.7527,815,004.39
无形资产原值17
减：累计摊销18所有者权益：
无形资产净值19资本35
公益性生物资产20公积公益金3629,542,126.2529,561,305.95
长期待摊费用21未分配收益37147,（略）
非流动资产合计2227,814,805.7527,815,004.39所有者权益合计3829,689,151.7029,561,305.95
资产总计2332,356,881.2231,857,451.51负债和所有者权益总计3932,356,881.2231,857,451.51
单位：（略）